Pour mener à bien son activité, faire face à des difficultés conjoncturelles ou financer son développement, une entreprise doit disposer de ressources financières stables, c’est-à-dire avoir de la trésorerie.
Après les manifestations des gilets jaunes, la grève des transports, la crise sanitaire a entraîné une baisse d’activité des entreprises de certains secteurs et certaines d’entre elles ont fait face à un manque de trésorerie, jugulée en partie par les aides mises en place par les pouvoirs publics. Depuis 2 ans, la guerre en Ukraine affecte la rentabilité de certaines entreprises en raison des tensions sur les matières premières, de la hausse des coûts de l’énergie et de l’augmentation des coûts de production tandis que l’inflation affecte le pouvoir d’achat de certains consommateurs. Au-delà de ces crises conjoncturelles, des changements plus profonds sont à l’œuvre (l’évolution des modes de consommation, la numérisation de nos pratiques, la nécessité de diminuer l’empreinte en adoptant des modes de production et de distribution plus écologiques).
Dans ce contexte, avoir un suivi précis régulier de sa trésorerie et de ses flux prévisionnels sont donc vitaux pour pérenniser son activité mais aussi pour rassurer ses partenaires bancaires et négocier de bonnes conditions financières…
C’est la 3ème session d’information que nous consacrons à la gestion de trésorerie, en partenariat avec la Banque de France.
Emeline AUTIER, Référence régionale Educfi va rappeler ce qu’est la trésorerie, expliquer comment calculer la trésorerie et mettre en place un plan de trésorerie mais aussi quels sont les obstacles à éviter ainsi que des conseils pratiques pour optimiser sa trésorerie.
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